Risikomanagement, OTC Client Clearing Service: Clearing von Zinsderivaten

Um die Transparenz und Sicherheit auf den Märkten für außerbörsliche Derivate zu erhöhen, müssen standardisierte OTC-Derivate über zentrale Gegenparteien abgewickelt und an Handelsregister gemeldet werden, um den Anforderungen der Regulierungsbehörden von EMIR und Dodd-Frank nachzukommen.
  • Zugang zu LCH Ltd und Eurex Clearing AG, den wichtigsten Clearing Häusern auf dem europäischen Markt.
  • Analyse der Kundenportfolios
  • Portfoliotransfers und Netting von Geschäften

Client Clearing über die Commerzbank – Ihre Vorteile,
Full-Service für Ihr Derivategeschäft

Onboarding-Expertise

Bereitstellung von rechtlicher, projektbezogener und technischer Unterstützung für eine unkomplizierte Integration in Ihre aktuellen Systeme und Prozesse

Kundenportal

Echtzeit-Sicherheitenmanagement, Handelsberichterstattung und maßgeschneiderte Berichte, die zu den von Ihnen festgelegten Zeiten ausgeführt und über SFTP in verschiedenen Formaten, einschließlich Excel, CSV und PDF geliefert werden

Dedizierte Clearing Unterstützung

Zuverlässige Erfüllung der regulatorischen Anforderungen mit minimalen Auswirkungen auf Ihre Geschäftsaktivitäten, internen Ressourcen und Infrastruktur durch ein spezialisiertes OTC-Clearing-Team

Verschiedene Phasen im Leben eines geclearten Derivategeschäfts

Ausführung

  • Auführung ist mit oder ohne Commerzbank möglich.
  • Ausführung per voice oder elektronisch.

Bestätigung

  • Nach der Ausführung erfolgt die Bestätigung über die gewählte Plattform.
  • Kunden müssen Geschäfte allokieren und einen Clearing Broker zuweisen.

Commerzbank Clearing Broker

  • Commerzbank nimmt das Geschäft als Clearing Broker entgegen.
  • Die CCP akzeptiert das Geschäft für das Clearing.
  • Wenn die CCP das Geschäft ablehnt, wird dieses durch das Ausführungsabkommen geregelt.

Tägliches Margining

  • Sobald ein Geschäft gecleared ist, übernimmt Commerzbank falls zutreffend alle Intraday Margin Calls um T+1 einen einzigen Margin Call auszustellen.
  • Commerzbank hat eine marktführende Plattform für Echtzeit-Reporting und Margin Calls mit individuellen Berichten entwickelt.

Ihr Ansprechpartner

Interest Rates, Currencies & Commodities Trading (IRCCT)Sales – OTC Client Clearing

Client Clearing: Ihre Vorteile

Eigenkapital wird geschont

Über zentrale Kontrahenten geclearte Derivategeschäfte schonen Ihr Eigenkapital, da hier reduzierte Risikogewichte angesetzt werden können

Geringeres Risiko

Geclearte Derivategeschäfte und das dazugehörige Collateral sind segregiert von anderen Kunden und dem Clearing-Mitglied. Das bietet Ihnen einen höheren Schutz, wenn ein Kontrahent ausfällt.

In 3 Schritten zum Clearing-Zugang

Schritt 1,

Kontaktaufnahme

Sprechen Sie uns einfach an. Gerne können Sie dazu auch die Angebotsanfrage (Request for Proposal) nutzen.

Schritt 2,

Prüfung & Angebot

Bei einem positiven Prüfungsergebnis erhalten Sie von uns ein förmliches Angebot mit allen erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Aufnahme des Clearing-Service (Fee Schedule, Onboarding Manual, Segregation Information EMIR).

Schritt 3,

Onboarding-Prozess

Feinabstimmung aller fachlichen und technischen Fragen zum Clearing-Anschluss sowie Einrichtung der technischen Infrastruktur

Kontaktieren Sie uns

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